포트폴리오 구성전략
신탁재산의 60% 이상을 전세계 주요국가의 증권(Stocks), 선물(Futures), 상품(Commodities) 및 기타 거래대상객체 (예: 기후, Co2, 예술품 등) 등이 거래되는 각종 거래소(Exchange)와 거래소 유관기관(독립된 청산소, 대체결제소, 그리고 각종 대안거래소에 출자한 기관(IB, 은행 및 기타 회사 등)) 에서 발행한 상장주식에 투자합니다.
당사의 자체기준(정성적 평가 (20%) 및 정량적 평가(80%)에 의해 종목별 등급을 (A, B, C, D 등)부여하고 등급상황에 포트폴리오를 조정합니다 . 등급의 부여는 계량적 요소외에 비계량적 요소까지 고려하여 운용자의 주관 및 재량에 의해 결정되므로 이 투자신탁 포트폴리오 구성 종목의 요건, 종목간 비중이 객관적 기준에 의해 특정되지는 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다.
○ 자산배분 전략
이 펀드는 운용자의 재량에 의해 주식투자비중 조절 등을 통한 자산배분 전략을 구사할 수 있습니다. 자산배분전략의 의도와 달리 주가수준 등이 변화할 경우 투자신탁의 성과에 불리한 영향을 미치게 됩니다.
○ 비교지수 : [(S&P/KRX Exchange Index × 90%) + (CD 91일 수익률 × 10%)]
신탁재산의 60% 이상을 전세계 주요국가의 증권(Stocks), 선물(Futures), 상품(Commodities) 및 기타 거래대상객체 (예: 기후, Co2, 예술품 등) 등이 거래되는 각종 거래소(Exchange)와 거래소 유관기관(독립된 청산소, 대체결제소, 그리고 각종 대안거래소에 출자한 기관(IB, 은행 및 기타 회사 등)) 에서 발행한 상장주식에 투자합니다.
당사의 자체기준(정성적 평가 (20%) 및 정량적 평가(80%)에 의해 종목별 등급을 (A, B, C, D 등)부여하고 등급상황에 포트폴리오를 조정합니다 . 등급의 부여는 계량적 요소외에 비계량적 요소까지 고려하여 운용자의 주관 및 재량에 의해 결정되므로 이 투자신탁 포트폴리오 구성 종목의 요건, 종목간 비중이 객관적 기준에 의해 특정되지는 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다.
○ 자산배분 전략
이 펀드는 운용자의 재량에 의해 주식투자비중 조절 등을 통한 자산배분 전략을 구사할 수 있습니다. 자산배분전략의 의도와 달리 주가수준 등이 변화할 경우 투자신탁의 성과에 불리한 영향을 미치게 됩니다.
○ 비교지수 : [(S&P/KRX Exchange Index × 90%) + (CD 91일 수익률 × 10%)]
유리 글로벌거래소증권자투자 펀드는 지속적인 플러스 수익률을 보이고 있다.
금액은 얼마 되진 않지만 16년 3월 19일 첫 거래 이후 3.62%의 수익률을 보이고 있다.
- - 거래소 주식은 정보기술 진보 및 국제화 추세의 직접적인 수혜를 받는 우량 기업으로 성장성이 높음
- 거래소는 평균적으로 높은 배당성향으로 배당수익률이 높음(KOSPI 평균 대비 2배 이상 높은 배당수익률 기대)
- 거래소는 진입장벽이 높고 각국의 자본시장을 대표하는 상징성을 가진 대표 기업이므로 독과점성이 높음
- 7대륙 15개국 이상의 다양한 거래소에 투자하므로 분산투자가능
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